1. 负责公司境内外账户管理，如银行账户开立、销户、变更，账户信息维护。
2. 负责公司境内外收付款工作，包括不限于供应商付款、员工报销等，并对现金日记账、银行日记账进行维护与核对。
3. 负责公司理财产品日常询价、认购及核算。
4. 负责公司银票、保函、信用证等开具、承兑业务，并对相关结算凭证进行整理归档。
5. 负责外管网上登记平台每个月实际收支申报。
5. 协助办理公司境内外账户结售汇工作，处理和配合银行提供相关支持文件。
6. 协助办理银行授信业务的申请及续作授信业务的跟进，以及相关资料的准备。
7. 负责银企直连、资金池、网银等产品功能的开通，签约与日产跟运营维护。

8. 编制资金相关报表及台账维护，包括但不限于资金（收支）预测表、现金流量表、资金日报表等。

9. 负责U8系统付款单和收款单等单据的录入工作。

10. 负责发票开具、凭证装订、财务文件归档工作。

11. 领导安排的其他工作。

任职要求：
1. 专业能力：经济、金融、财务等相关专业本科及以上学历，熟悉银行账户监管要求及开户体系，了解银行各项结算产品应用，了解人行、外管等主管部门的相关政策。
2. 沟通能力：善于沟通，善于解决问题，思路清晰，自我驱动能力强，能够承受工作压力。
3. 工作态度：工作细致，认真，严谨，踏实，责任心强，有较强的执行能力和风险把控意识。
4. 相关技能：熟练使用各项办公自动化软件以及用友等财务ERP软件，具有一定数据处理能力与Excel运用技能（如资金预测表等）。
5. 工作经验：3年以上企业财务或资金结算相关工作经验。

6. 加分项：英文能力可满足工作读写为优。