岗位职责：
1、日常打款及现金收款，按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报送主办会计资金情况表；（按照独立核算主体分部统计报送）
2、日常协助主办会计跟进业务收款，并及时进行汇报； 月末清点现金、核对银行账户余额，及协助主办会计复核收支流水对应账务;
3、 记录全月备用金领取及使用情况；
4、根据每月固定费用支出节点、日常开支习惯等，辅助银行资金、备用金使用情况等因素，及时报送实际可用资金情况，及待支出款项明细给财务经理。