主要职责：

1. 与财务总监指派职员一起打开保险箱；

2. 每日与证人一起打开清点现金封包。核对与收银员结帐记录是否一致；

3. 按要求签发和回收银行合同，并按月准备酒店银行账目总表；

4. 每日进行补足出纳备用金的工作；

5. 与各部门领导就现金使用的问题进行协调；

6. 从银行取得当日汇率及时更新外汇汇率表；

7. 根据酒店的规定，随机抽查收银员的备用金；

8. 收集所有从酒店员工或客人交来的现金或支票押金；

9. 收集转来的邮寄的支票并开具收据；

10. 编制总出纳日报并交给日审和总会计师审核；

11. 确保所有有收到现金及时存到银行；

12. 结算客户服务代理支付的现金及到期欠款；

13. 保持充足的备用金，用以支付批准的借款和现金报销；

14. 编制备用金使用日报表反映备用金的变化；

15. 熟悉财务系统中关于付款分录部分相应的会计科目；

16. 编制并发送外汇事务日报给财务总监；

17. 无论由于任何原因引起汇率变动而将使公司遭受损失的可能要立即通知财务总监；

18. 保险箱钥匙及密码要绝对保密；

19. 需要时协助其它财务工作。

任职资格：

1.具备星级酒店同岗位工作经验；

2.具备一定的英语基础。