1.日常现金收支管理，发票的收集、开具；管理公司银行各个帐户，负责银行帐户日记帐；
2.负责与银行一般业务对接；负责审核报销等各类费用的审批单，认真审查各类报销、支出等原始凭据；
3.分公司的新办、税登、银行的开销户管理；
4.当日营业款必须于第二天清点完成,并及时交存银行；负责编制销售日营报表，填列相应实收金额，传至结算组进行后续的差异处理和调账；