一、岗位职责
1. 现金与银行账户管理
- 负责日常现金收付、保管及盘点，确保账实相符，日清月结。
- 办理银行存取款、转账、票据开具（支票、汇票等）及账户对账工作。
- 监控资金流动，及时反馈大额资金异常变动。
2. 日常收支处理
- 审核并处理员工报销单据，确保费用合规、凭证齐全。
- 根据审批流程完成供应商付款、客户收款等操作。
- 登记现金日记账、银行存款日记账，确保数据准确。
3. 票据与财务资料管理
- 保管发票、收据、印章（财务章、法人章等）及银行U盾，确保安全性。
- 开具、整理和归档各类票据，配合会计完成凭证交接。
4. 合规与审计支持
- 遵守公司财务制度和资金管理制度，防范资金风险。
- 配合内外部审计，提供资金流水、银行对账单等资料。
5. 其他辅助工作
- 协助会计完成月末结账、税务申报等基础财务工作。
- 使用财务软件或ERP系统录入资金相关数据。
二、招聘要求
1. 教育背景与经验
- 大专及以上学历，财务、会计、经济类相关专业优先。
- 1-3年以上出纳或相关岗位经验，有制造业/零售业/服务业等行业经验者优先。
- 熟悉国家财经法规和银行结算流程。
2. 专业技能
- 熟练操作财务软件（如用友、金蝶）及办公软件（Excel需掌握基础函数）。
- 掌握现金管理、银行对账、票据处理等实务操作。
- 具备基础会计知识，了解借贷记账法及账务核对逻辑。
3. 核心素质
- 细致严谨，责任心强，能严守财务机密。
- 具备良好的沟通能力，能与业务部门高效协作。
- 抗压能力强，适应快节奏工作，能按时完成日/周/月结任务。
4. 加分项
- 持有会计从业资格证、初级会计职称等证书。
- 熟悉公司所在行业的特殊财务流程（如跨境支付、外汇结算）。
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三、典型绩效考核指标
- 现金管理差错率≤0.1%
- 银行对账及时性与准确率100%
- 报销/付款单据处理时效（如48小时内完成）
- 财务资料归档完整率≥98%