1、遵守公司各项规章制度以及财务部门的日常管理工作；

2、根据银行的结算制度和企业报销制度，审核原始凭证的合法性、准确性、真实性、完整性，严格按照审批流程进行款项收付，负责银行回单的粘贴和整理，及时将原始凭证传递给会计；；
3、及时对现金的收付开具或索取相关票据；

4、及时登记现金日记账和银行日记账，每日进行现金账款盘存，做好日清月结工作；
5、准确完成现金、银行存款、其他货币资金的清查工作，保证日记账与总账相符，保证账实相符；

6、每月从网银进行银行对账，对未对上的款项要及时查明原因，定期编制银行存款余额调节表；
7、负责填写合同台账，零星采购台账。每月与会计核对无误后报送集团主管会计；

8、负责公司日常资金收支统计与分析，并将资金日报简报报送集团主管会计。

9、每周与行政核对食堂采购台账，确保食堂采购台账数据准确无误，将核对后的台账报送集团财务会计；

10、登记外部人员餐券领用登记表，并与行政核对外部人员用餐收款金额；

11、负责监督加油卡、加气卡车辆使用登记表登记工作，负责加油卡充值资金的对账、差异处理，保证系统内各项交易信息的真实、完整、正确；

12、员工借用备用金，及时督促员工冲抵备用金；

13、负责发票的开具工作，确保发票的正确开具和妥善保管，防止丢失或损坏。

其他偶发事务：

1、负责公司银行账户的开立、注销及日常维护工作；

2、根据企业经营需要，按企业及有关规定提取、送存和保管现金，保证资金安全和经营活动的正常运行；

3、根据公司及财务部相关规定，及时准确地完成票据业务办理工作；

4、负责公司各类票据的保管、领用和核销，确保票据的安全和合规使用；定期对票据进行盘点，确保票据库存与系统数据一致；

5、配合企业内部审计、外部审计做好审计工作；

6、根据领导的安排，参与公司各项资产盘点工作；

7、未经领导批准，不对外提供企业财务信息及资料。