岗位职责：
资金收付与管理
1.负责资金的收付工作，严格按照企业财务制度和审批流程，对各类现金收支业务进行准确、及时的处理。在办理现金收付时，要审核原始凭证的真实性、合法性和完整性，确保每一笔现金收付都有合法的依据；
2.严格遵守现金管理制度，确保现金的安全保管。每日对现金进行盘点，做到日清月结，保证现金账实相符。如果发现现金短缺或溢余，要及时查明原因并进行处理；
3.根据企业的资金需求，合理安排现金储备，确保企业日常经营活动的正常进行。同时，要严格控制现金库存限额，避免现金闲置或不足；
4.负责银行存款的收付业务，及时办理银行结算手续。要认真核对银行对账单与企业银行存款日记账，确保银行存款的准确性和完整性；
5.协助办理银行开户、销户、变更等业务，维护企业的银行账户信息。同时，要关注银行账户的资金动态，及时向领导汇报异常情况；
6.负责银行票据的购买、保管、使用和注销工作。严格按照规定使用银行票据，确保票据的安全和合法使用。
资金报表编制
1.定期编制现金流量表、资金日报表等资金报表，向领导和相关部门提供准确的资金信息。你要确保报表数据的真实性、准确性和及时性，为企业的资金决策提供有力支持；
2.协助财务经理进行资金分析和预算编制工作，提供有关资金方面的建议和意见。
其他工作
1.配合审计、税务等部门的检查工作，提供相关的财务资料和信息；
2.完成领导交办的其他临时性工作任务。
任职要求：
1、财务管理、会计等相关专业，大学专科以上；
2、3年以上财务工作经验；
3、具有财务专业初级职称；
4、了解公司经营产品业务；
5、熟练掌握各类财务软件及办公软件；
6、具备良好的沟通与交流能力、分析判断能力。