一、出纳职责（财务相关）
1. 现金管理：
- 负责公司日常现金收付、保管及盘点，确保账实相符。
- 按规定存取现金，确保资金安全。
- 登记现金日记账，确保账目清晰准确。
2. 银行事务：
- 办理银行转账、汇款、支票等业务。
- 管理银行账户，核对银行对账单，编制银行存款余额调节表。
- 办理银行开户、销户、变更等手续。
3. 工资发放：
- 协助财务部门核算员工工资，按时发放。
- 处理工资相关的银行转账或现金发放。
4. 财务报告：
- 定期编制现金、银行存款日报表、月报表。
- 协助财务部门完成其他财务报表。

二、行政职责（日常事务管理）
1. 办公管理：
- 负责办公用品采购、发放及管理。
- 维护办公设备，联系维修或更换。
- 管理办公环境，确保整洁有序。
2. 文件管理：
- 负责公司文件、合同的归档及保管。
- 处理公司内部文件的收发、登记及传递。
3. 会议及活动组织：
- 安排公司会议，准备会议材料并记录会议纪要。
- 组织公司内部活动，如年会、团建等。
4. 接待与沟通：
- 接待来访人员，处理电话、邮件等日常沟通。
- 协助处理公司与外部机构的联络事务。
5. 人事辅助工作：
- 协助招聘、面试安排及入职手续办理。
- 管理员工考勤，整理考勤数据。
- 协助办理员工社保、公积金等事务。
6. 其他行政事务：
- 处理公司日常行政事务，如订票、订餐、快递等。
- 完成上级交办的其他工作。
三、综合要求
1. 责任心强：出纳涉及资金管理，行政涉及日常运营，需具备高度的责任心。
2. 细致耐心：财务和行政工作繁琐，需细心处理。
3. 沟通能力：需与各部门及外部机构沟通，协调能力强。
4. 保密意识：出纳接触财务数据，行政接触公司内部信息，需严格保密。