1现金收付与管理
- 负责企业日常现金收付业务，依据审核无误的原始凭证，准确收付款项，并当面点清金额，确保现金收付的准确性和安全性。
- 按规定及时登记现金日记账，做到日清月结，账款相符。每日终了，需对库存现金进行盘点，编制现金盘点表，若发现账实不符，应及时查明原因并报告处理。
银行结算业务
- 办理银行存款的收付业务，包括支票、汇票、本票等票据的签发、背书转让、兑付等，严格按照银行结算制度和企业财务制度的规定进行操作。
- 定期与银行对账，编制银行存款余额调节表，确保银行存款账账相符。如发现未达账项，应及时查明原因并进行相应处理。
票据与印章管理
- 妥善保管支票、汇票、本票等各类票据，设立票据登记簿，详细记录票据的购买、领用、背书转让、注销等情况，防止票据丢失或被盗用。
- 负责保管企业的财务专用章和法人章等重要印章，严格按照规定用途使用印章，确保印章使用的合法性和安全性。
资金报表编制
- 定期编制资金日报表、周报、月报等资金报表，及时向领导汇报企业的资金收支情况和资金余额，为企业的资金管理和决策提供准确的数据支持。