1.协助集团财务金融部完善资金管理制度，优化公司资金管理流程；

2.协助集团财务金融部开展资金管理信息化建设工作；

3.负责汇总编报公司项目及日常款项资金支付计划；

4.负责登记资金支付计划执行情况，并定期编制资金使用情况报告；

5.负责公司内部资金调配、归集、下拨、还本付息等工作；

6.保证款项收支的准确性及提供给相关部门的资金数据准确无误；

7.做好公司财政专项资金管理，确保专项资金专款专用；

8.负责根据已落实财政专项资金及付款审批情况，向财政等有关单位申请项目资金；

9.负责登记和维护财政专项资金收支台账，并定期更新维护项目系统的财政专项资金使用情况；

10.负责定期向上级主管部门报送财政专项资金使用情况；

11.配合各业务部门、各上级单位等报送相关资金数据。

任职要求

1.统招本科学历及以上，会计学、财务管理、审计、税务等相关专业；

2.从业经验2年及以上；

3.具备资金集中管理或总账财务管理相关工作经验优先；具备省级及以上重点园区或城投公司财务工作经验优先；

4.具备较好的跨部门沟通协调能力、团队协作能力和执行能力；

5.具备较好的抗压能力、工作积极主动，能够妥善完成交办的工作；

6.持有中级会计师、CPA（注册会计师）、税务师、ACCA（英国特许公认会计师）等证书者优先。