1、负责日常资金的收支、管理、核算工作；负责与集团公司日常资金的划转、往来核算工作；负责登记现金、银行存款日记账并及时录入系统，编制资金日报表。
2、负责银行存款账户的开立、管理、维护、注销工作；定期与银行对账，编制银行余额调整表。
3、负责库存现金、银行票据、其他有价证券、印章、银行资料以及部门文档的保管；对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。
4、负责收集和审核支出、报销手续和单据等原始凭证的合法性、准确性，做好现金收付、银行转账及费用报销工作；及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。
5、完成上级交办得其它工作。