出纳的岗位职责

一、日常账务处理

1. 资金收付管理：严格按照公司资金管理制度和流程要求，办理网银收付、银行结算等业务，确保现金及银行存款的日清月结。

2. 账户管理：实时掌握公司各账户资金动态，定期报送资金余额表及资金变动表，确保数据的准确性和及时性。

3. 台账更新：及时更新资金管理台账，包括资金余额、票据、理财、账户信息等，月末进行银行对账，编制银行存款余额调节表及现金、票据盘点表等。

4. 档案管理：负责资金相关档案的日常管理，包括但不限于银行对账单、银行回单、银行协议、等，确保档案的完整性和可追溯性。

二、现金管理

1. 现金安全：负责公司现金和银行存款的安全，确保有效的现金控制流程，及时报告款项安全的隐患。

2. 现金预算：编制现金预算，监控现金流量，根据公司需求提供资金供应，确保资金的合理利用和最优配置。

3. 现金盘点：定期组织现金盘点工作，确保现金数量和准确性，预防现金的遗失及错误。

三、银行业务处理

1. 银行业务办理：负责与银行和其他金融机构的日常联系和交流，处理所有银行业务，包括账户的开立、注销和变更手续。

2. 账户维护：每日监控公司账户余额，进行银行对账，及时发现并解决账户差异，确保公司账户的准确性和安全性。

出纳的招聘要求

一、教育背景与资格

1. 学历要求：本科及以上学历，财务、会计、金融等相关专业毕业。

2. 专业资格：具备财务、会计等相关专业的学历背景，熟悉相关的财务会计知识和法律法规。

二、工作经验与技能

1. 工作经验：具有3年以上出纳或相关财务岗位的工作经验，熟悉财务流程和操作，了解企业财务报表的编制规范，熟悉办公软件使用。

2. 专业技能：

- 精通财务软件和办公软件的操作，熟练使用Excel等表格软件。

- 能熟练使用各银行网银，具有支付宝、微信及其他第三方账户管理经验。

- 具备一定的财务理论基础，思路清晰，能独立解决涉及网银收付方面的一般性问题。

三、个人素质与能力

1. 沟通能力：具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够与不同部门和同事进行良好的协作。

2. 责任心与原则性：具备较高的责任心和敬业精神，资金安全意识高，原则性强，工作认真仔细。

3. 抗压能力：能够在高强度的工作环境下保持积极的工作状态，具备较强的抗压能力和适应能力。

4. 学习能力：具备良好的学习能力，能够快速适应公司的工作环境和要求，积极主动地学习和更新财务知识。

四、法律意识与职业道德

1. 法律意识：具备良好的法律意识，能够保守公司财务机密和遵守相关的法律法规。

2. 职业道德：具备高度的职业操守，能够严格遵守财务规定和公司政策，保护公司的利益和声誉。