岗位职责
1. 现金与银行存款管理
1. 负责企业现金收付及银行结算业务，严格按照财务制度和审批流程办理资金收付等业务，确保资金收付准确无误。
2. 每日更新所有账户资金流水，做到日清月结，及时核对现金账面余额与实际库存，定期与银行对账单进行核对，编制银行存款余额调节表，确保企业货币资金账实相符、账目清晰。
2. 资金安全与风险防范
1. 妥善保管企业现金、支票、印章等重要财务物品，严格遵守现金管理规定与印章使用制度，采取必要的安全防范措施，确保企业资金安全。
2. 关注银行账户动态，及时发现并报告异常资金变动情况，协助财务主管防范资金风险，保障企业资金安全运营。
3. 票据管理与财务档案整理
1. 负责企业各类票据的购买、开具、保管与核销工作，如发票、收据等，建立票据台账，详细记录票据的使用情况，确保票据管理规范有序。
2. 整理与归档财务档案资料，包括凭证、账簿、报表、合同等，保证财务档案的完整性与安全性，便于日后查阅与审计。
3. 配合财务主管核对业务数据，对于前端业务数据做到日清日结。
4. 每月及时与海南对接，归集海南代理方的资料
财务主管安排的其他日常事务
六、需求岗位任职资格
1. 教育背景：统招一本及以上学历，会计学、财务管理等相关专业，985/211优先。
2. 工作经验：具有 [1 - 2] 年会计工作经验，有初创企业出纳工作经历者优先。
3. 专业技能：
1. 熟悉现金管理与银行结算业务流程，掌握财务基础知识，了解国家相关财务法规与税收政策。
2. 熟练使用办公软件，尤其是 Excel 的基本操作，能够准确记录与处理资金收支数据。
3. 具备一定的票据管理知识与技能，能够规范开具与保管各类票据。
4. 综合素质：
1. 工作认真负责，细心耐心，具备较强的责任心与服务意识，能够严格遵守企业财务制度与资金管理规定。
2. 具有良好的沟通能力与团队协作精神，能够与财务团队成员及其他部门保持良好的合作关系。
3. 具备较强的风险防范意识，能够保障企业资金安全，对异常资金情况保持敏锐的洞察力并及时报告。
4. 具有较强的职业操守