1、 完成日常现金、支票的收付、清点和核对；熟悉承兑汇票的收付和贴现流程

2、 全面管理日常资金，保证公司现金、支票安全、完整；

3、 登记现金、银行存款日报表，编制余额调节表；

4、 审核报销单据，日记帐管理，协助财务结算；

5、 协助财务总监完成帐务核算工作；

6、 维护与银行的合作关系。

7、银行账户的开立及对帐

8、填银行单据

1、能熟练操作电脑及有经练者优先

2、性格稳重，人品正直