更新于 6月5日

清算会计岗

1.5-2万
  • 北京东城区
  • 来福士
  • 3-5年
  • 本科
  • 全职
  • 招999人

职位描述

银行清算基金清算清结算证券清算清算出纳
岗位职责:
1、按照会计准则和公司财务管理制度要求,法人清算系统数据和柜台数据导入至财务核算系统,完成营业部经纪业务登帐,总部法人清算业务登帐,确保财务信息及时、准确、完整;
2、与柜台核对融资融券业务息费和融出资金,核对融资融券业务各柜台帐户余额并对权益数据手工帐务处理 ;质押扣息资金划转,归集记账;
3、季度利息核算,确认总部息差收入及存管费用支出;
4、及时对帐,核对总部帐务,确认法人清算各业务帐实相符;给营业部提供上存资金帐务,听取并解决营业部核算过程中出现的问题,准确及时核算法人清算业务和经纪业务收支结存情况;
5、核算开放式基金代理费;
6、月末结账,校验经纪业务与法人结算业务资金钩稽关系,代买卖证券款与法人清算资金帐实相符;
7、根据业务发展及会计核算规范,维护新意设置的会计凭证;
8、维护、新设新意和财务系统中凭证导入设置和各对帐表;
9、法人清算业务费用进项税分配及记账;
10、完成领导交办的其他任务。
任职要求:
1、全国重点院校本科及以上学历,会计学专业;
2、熟悉企业会计准则尤其金融企业会计核算准则、熟悉国家财税制度,了解证券业务基础知识和相关法律法规;
3、具备3年以上会计工作经验;
4、具有良好的沟通能力和分析能力,有较强的风险意识和规范意识,责任心强,细致严谨,能承受较强的工作压力;
5、熟练使用计算机办公系统软件,具有良好学习能力;
6、熟练使用oracle财务系统优先,具有证券期货公司财务工作经历优先。

工作地点

国华投资大厦

职位发布者

张晶薇/人事经理

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公司Logo国都证券
国都证券股份有限公司(以下简称“国都证券”)是由国都证券有限责任公司整体变更而来。国都证券有限责任公司是经中国证监会批准,在中诚信托有限责任公司和北京国际信托有限公司原有证券业务整合的基础上,吸收其他股东出资,于2001年12月28日成立的综合性证券公司,注册地为北京。2015年6月23日公司组织形式由有限责任公司整体变更为股份有限公司,公司正式更名为“国都证券股份有限公司”,注册资本变更为460000.0009万元。2010年至2014年,国都证券在证券公司分类评价中连续5年被评为A类A级证券公司。截至2014年末,公司净资产49.02亿元。国都证券前身早在1990年开始从事证券经纪业务、1992年开始从事承销业务,并于1992年在北京设立了第一家证券营业部——工体营业部。多年的业务积淀使公司在金融服务领域拥有丰富的成功经验和众多的资深专业人士。国都证券成立以来,始终秉承“关注客户需求,与客户共成长”的服务理念,在坚持合规经营的基础上,努力为客户提供便捷、多样化、个性化的金融服务,深得客户认可与信赖,并在业内赢得了良好的声誉。为拓展业务发展空间,公司通过设立另类子公司、香港子公司、控股期货公司、参股基金公司,整合股东、银行等金融机构的资源,搭建起一个多元化的金融服务平台。公司发展至今,已形成了门类齐全、服务模式多样化的业务体系,可针对客户的个性化需求,提供一揽子金融解决方案。在管理方面,公司构建了完善的法人治理结构、科学严密的内部控制机制和风险管理体系,形成了以人为本、和谐发展的企业文化,打造了一支独具特色、精诚团结、锐意进取的精英团队,为公司健康稳步的发展奠定了坚实的基础。“互信、共赢、美好生活”是国都证券的发展愿景,也是国都人的责任所在。国都证券全体同仁愿凭借自身的专业优势,携手广大客户及各界伙伴,把握经济发展的契机,共同开创我们健康丰盛的财富人生。
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