工作职责
1、集团资金预算：各子集团每月定期及临时预算提报及追加-16家子公司对外支出预算+集团内各关联公司之间预算；
2、经营现金流预测：集团汇总实际经营现金流+未来预测经营现金流；
3、理财及存款业务：募集资金结构性存款、人民币活期协定关注执行、境内美元理财及掉期、境外理财办理、境外存量资金增值管理及督导、境内外币账户存量资金清理及销户；
4、关联公司借款：境内公司、境外公司，签约、台账管理、每月利息计提、到期续约、跟进还款；
5、季度财务费用预测：理财收益、利息收支、汇兑损益预测；
6、融资业务：融资性保函、口行进出口合同、受托支付发票等贸易背景准备、放款路径。
任职资格
1、硕士学历，金融专业/会计专业；
2、头脑灵活、思维活跃，具备较强的学习能力、协调能力、金融市场敏锐性，善于捕捉行业敏感信息；
3、具备会计/融资专业知识；
4、具备一定的英语阅读和听说能力，适应短期出差；