（1）执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定；

（2）跟企业内部人员对账、办理现金收付业务；

（3）建立现金日记账，逐笔记载现金收支，确保帐实相符，出现差异及时汇报；

（4）负责银行结算，办理银行存款取款、转账等业务，填制银行存款日记账；

（5）根据审核无误的资金支付申请，按规定办理部门及个人用款支付，并及时登记现金、银行存款日记账；

（6）定期进行现金、银行存款日记账与总账的核对；

（7）负责办理企业各项费用的报销工作，并定期上缴各项报销的原始凭证；

（8）负责企业空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作，并保持完整记录。