1. 负责做好费用的报销工作;
2. 负责对各项目上缴的款项及发票、收据进行核对,并在相应的收据上签收;
3. 负责现金的管理及现金日记帐的登记核对,每日盘点库存现金;
4. 负责支票的管理、签发和银行日记帐的登记核对,并按时编制完成银行存款余额调节表;
5. 负责每天编制资金日明细表;
6. 完成领导交办的其他工作任务。
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