1、负责审核银行存款首付业务原始凭证的合法性、完整性、真实性和准确性,再审核流程完成后已批准的各项付款,及时准确的完成支付;
2、及时登记现金日记账银行存款日记账,每日进行资金盘点,每日下班前登录网银,查询当日各账户资金收支情况,并填写资金日报表报送领导,每日向领导汇报银行余额及交易明细。
3、负责对接集团资金部和相关银行,办理公司进出口设计的国内信用证、国际信用证、福费廷、银行承兑票等工作、以及银行承兑汇票贴现、福费廷询价,准备资料等其他相关事宜。
4、每周核对银行日记账和总账,保证账账相符。
5、负责与银行传递票据,并进行对账,填制银行对账单,编制银行余额调节表
6、负责保管各银行的U盾、财务专用章、空白支票、收据等重要财务相关资料
7、月末及时打印各家银行对账单、银行回单,及时核对无误后提交会计做账