更新于 1月6日

财务出纳

5千-7千

职位描述

会计从业资格证书


  • 办理各种银行结算业务,如存取款、转账、汇款等,确保公司资金安全和及时到账。
  • 与银行进行对账,编制银行存款余额调节表,确保银行存款准确性和完整性。
  • 负责票据的购买、保管和使用,如支票、汇票等,确保票据合法性和安全性。
  • 根据审核无误的原始凭证,编制收付款凭证,并及时移交给会计进行账务处理。
  • 登记现金和银行存款日记账,并结出余额,确保账目清晰和准确。
  • 编制资金日报表、月度报表等,及时报告公司资金使用和结存情况,为管理层提供决策支持
  • 审核员工提交的报销单据,确保报销内容的真实性和合规性。
  • 按照公司规定和审批流程,及时支付员工报销款项,保障员工权益。
  • 保管好现金、网银U盾、支付密码器、密码单、资金日报表、各种印章、空白支票、支票登记簿、空白收据及其他有价证券,确保其安全完整。
  • 传递资金类原始凭证,及时将原始凭证转交给会计。
  • 完成公司领导安排的其他事宜
  • 遵守《会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》及有关会计制度和协会章程规定,确保所有财务活动合法合规。
  • 严格执行财务制度和公司有关制度,对会计凭证、账簿、报表及其他会计资料进行审核
  • 与公司内部各部门、各门店以及银行保持良好的沟通和协调,确保财务活动的顺利进行
  • 任职要求:
  • 要求大专及以上学历,财务、会计等相关专业优先
  • 掌握财务和会计管理的法律、法规、规章和制度
  • 熟悉现金管理和银行结算业务
  • 具备一定的财务分析能力
  • 具有一年以上的财务或出纳工作经验
  • 熟悉现金收支、银行存款、票据管理和财务报表等业务
  • 具备良好的职业道德和敬业精神。
  • 严格遵守财务纪律和规定,认真负责,诚实守信。
  • 能够与财务、审计、采购等相关部门保持良好的协作关系。
  • 熟练掌握办公软件,如Word、Excel等
  • 能够使用财务软件进行账务处理。
  • 具备较强的保密意识,妥善保管财务资料和印章,防止泄露公司财务信息。
  • 加强安全防范意识和措施,严格执行安全制度,确保现金、票据和印鉴的安全






工作地点

建投大厦

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何蓉/综合部

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新疆交易市场投资建设集团股份有限公司(以下简称交易集团)是自治区唯一一家从事大宗商品类和权益类要素市场建设的国有投资平台。交易集团成立于2014年2月25日,注册资本1.75亿元,为自治区财政厅下属国有企业,由自治区地方金融监督管理局负责日常监管。一、发展定位(一)成为自治区对交易市场监督管理的有力抓手。交易集团严格按照自治区人民政府对各类交易场所“总量控制、合理布局、审慎审批”和“切实防范金融风险”的要求,配合自治区金融局、自治区工商局、自治区商务厅、新疆证监局等加强对各类交易场所监督管理和统筹协调。(二)搭建合规交易平台,发现“新疆价格”。交易集团将以市场手段整合自治区各类要素资源,搭建交易平台,优化供应链条,促进实体贸易,推动促进新疆优势资源转化,形成大宗商品的“新疆价格”。二、对外投资交易集团自2014年成立至今,先后投资建设了新疆纺织交易中心股份有限公司(以下简称纺交中心)、新疆丝绸之路铝交易中心股份有限公司(以下简称铝交易中心)等交易场所,并投资了作为交易场所配套设施的新疆九正供应链管理有限公司(以下简称九正供应链),新疆九正途鑫物流有限公司。纺交中心由交易集团联合新疆大陆桥集团有限责任公司(以下简称大陆桥集团)共同发起设立,注册资本为10,000万元,第一期实收资本为5,000万元,交易集团一期出资4250万元,持股比例85%,大陆桥集团一期出资750万元,持股比例15%。铝交易中心由交易集团发起设立,注册资本5,000万元,第一期实收资本为3,000万元。九正供应链由交易集团联合乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司(以下简称开发区建投公司)共同发起设立,注册资本5,000万元。新疆九正途鑫物流有限公司由交易集团联合新疆聚鑫盛贸易有限公司共同发起设立,注册资本5,000万元。
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