1、审核业务部传送的所有支出单据。
2、负责公司银行U盾制单，并且向公司负责人请款、付款。
2、负责每日收付款录入公司系统。
4、负责员工日常报销统计。
5、负责核对业务日出入库单据、收付款单据、银行余额、库存。
6、整理收到的承兑单据。
7、负责整理所有对接财务的纸质单据。
8、负责核对销售业务销售单据和销项发票、采购单据合进项发票。
9、负责统计好集团日报、月报表，每日和每月给领导相关业务经营统计报表。
10、协同业务人员整理采购销售合同并且及时发至共享文件夹。
11、负责向统计局报送月报表、季报表和年报表等相关多个报表。
12、完成随时领导、公司负责人安排的其他工作。