岗位职责：1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批2、登记现金、银行存款日记账，并做到日清月结3、负责支票、汇票、收据管理，并定期盘点核对4、收取银行回单及对账单，保证原始凭证的完整性，负责每月银行对账单的完整5、按时清理账目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款6、负责资金收付统计汇总，并作出日常需求预测7、做好会计凭证、财册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理任职要求：1、财务等相关专业大专及以上学历2、1年以上工作经验，有会计职称者优先3、能熟练操作办公软件、表格整理能力强、能对资金使用作出分析4、具有良好的沟通协调能力、责任心、执行力及资金安全意识