1、按规定每日登记现金记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表；

2、负责公司的现金收付，根据已经核准的现金付款记账凭证付款，每日核对帐实是否相符，月末与会计核对，保证账账相符，帐实相符；

3、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务；

4、登记和跟进借支还款报销情况。

5、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目；

6、定期盘点在管资金，硲资金帐户应收应付资金，满足日常正常开支；

7、负责公司各种证件的更换及年审工作；

8、负责办公室日常事务的协调处理，协调与其他部门相关工作；

9、完成上级交办的其他工作。